当天下午三点前买入基金,按照当天的净值计算份额,第二个工作日会收到确认份额和成交净值的消息提示,所以当天净值涨跌不会有浮亏,只有在T+1日开始才计算收益。
如果是下午3点后买入的基金,则要根据T+1日的净值计算份额,系统T+2日确认份额,所以要T+2日开始计算收益。
这里,T指的当日,即工作日15点之前,1指的是一个工作日。
举例说明:
假设周一15点前申购基金,那么周二会确认份额计算收益。而周五晚上购买基金,中间有两天是周末,所以周五15点后申购与周一这天15点前申购是一样的,只能到周二才确认份额,计算收益。
如果周五三点前申购了基金,那么就要下周一才会计算收益,所以,确认份额和收益遇到节假日则会被顺延。
离退休人员因工受伤怎么处理 退休后受工伤怎么处理
退休返聘人员虽然跟你单位之间不构成劳动关系,但符合民法中关于劳务关系的特征。根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法(0)人阅读时间:2024-10-05退休金纳税吗 纳税人有退休金吗
退休金不属于个人所得税的征收范围,不需要缴纳个人所得税。《国家税务总局关于离退休人员取得单位发放离退休工资以外奖金补贴征收个(0)人阅读时间:2024-10-05退学后还可以复学吗(退学的学生能申请复学吗)
退学后可以复学。《全日制普通高等学校学生学籍管理办法》第二十七条规定学生因某种原因须中途停学,但又不符合休学条件,经本人申请,学(0)人阅读时间:2024-10-05退伍军人公积金转哪了 部队住房公积金退伍后能转到地方吗
退役军人离开部队时首先要将自己所在的团以上部门出具的“关于提供社会保险经办机构开户银行信息的函”交由户籍地(或安置地)社保经办(0)人阅读时间:2024-10-05离退休人员因工受伤怎么处理 退休后受工伤怎么处理
退休返聘人员虽然跟你单位之间不构成劳动关系,但符合民法中关于劳务关系的特征。根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法..2024-10-05退休金纳税吗 纳税人有退休金吗
退休金不属于个人所得税的征收范围,不需要缴纳个人所得税。《国家税务总局关于离退休人员取得单位发放离退休工资以外奖金补贴征收个..2024-10-05退学后还可以复学吗(退学的学生能申请复学吗)
退学后可以复学。《全日制普通高等学校学生学籍管理办法》第二十七条规定学生因某种原因须中途停学,但又不符合休学条件,经本人申请,学..2024-10-05退伍军人公积金转哪了 部队住房公积金退伍后能转到地方吗
退役军人离开部队时首先要将自己所在的团以上部门出具的“关于提供社会保险经办机构开户银行信息的函”交由户籍地(或安置地)社保经办..2024-10-05